• 內容簡介

  • ★台股金融怪傑阿魯米嫡傳大弟子,傾囊相授最適合散戶學習的箱子戰法
    ★回顧歷史經典理論,從頭理解箱子理論的開發背景與交易邏輯
    ★揉合台股交易經驗,全新演繹箱子戰法的進場時機與停損原則

      超過100張圖文解說,循序漸進:
      先學習「K線組合」找到「關鍵轉折線索」
      再看懂「價量關係」嗅出「股價異常表現」
      畫得出「層層箱子」掌握「最佳進場時機」
      奠定好「停損觀念」永續「賺多賠少循環」

      做股票不用整天盯盤,每天下班後只要檢視
      「賽馬選股法篩出好股票」搭配「最上層箱子觀察」
      還沒進場的,輕鬆設定買進價格
      手上持股的,優雅等待停利出場
      股市交易其實沒那麼燒腦複雜

      散戶的問題,我們都知道;散戶的苦惱,我們都明瞭……
      ‧台股1700檔股票,卻不知道如何辨別「正在上漲中的股票」?
      ‧林林總總的技術分析,學了一大堆,卻還是沒能幫助自己「買在對的時間點」?
      ‧創新高總是不敢追,跌落低點卻又不敢接,自己嚇自己的結果就是賺錢都沒你的份?
      ‧做股票就是要「低買高賣」,為什麼箱子戰法卻是要你「買高賣更高」?
      ‧明明買到好股票,賺錢時緊張兮兮,賠錢時自我懷疑,只是買個股票,何必如此煎熬?

      ◎散戶的痛,箱子理論的發明者都經歷過

      憑藉散戶的好運氣賺到錢、踏入股市的夜總會舞者尼可拉斯.達韋斯,幾乎所有散戶的問題他都經歷過,亂買股票、聽信市場謠言、花錢買專家意見、輸贏歸咎於運氣、隨時都想進場交易、頻繁進出卻白忙一場、不知道交易成本是會吃光本金的恐怖怪物、重壓基本面優等生股票以為一定會幫他賺到錢、被市場情緒牽著鼻子走……,雖然「輸多贏少」,但不斷的「反省覺察」讓他積累了所有失敗的養分,才能造就流傳60年、卻歷久彌新的箱子理論!

      沒有專業的財經背景,沒有顯赫的交易資歷,一路跌跌撞撞的尼可拉斯.達韋斯,本書前半部帶你重溫他的傳奇故事,給你滿滿的散戶同理心與交易智慧!

      ◎趨勢金字塔,是由「箱子」堆疊而成

      鮮少上漲的股票是一飛沖天,中途毫不停頓;也少有股票會一瀉千里的下跌,過程沒有停留。不管是漲是跌,走勢過程中的任何價位都可能遭逢阻力,而形成一系列的區間波動,這些區間波動就成為「箱子」。

      上漲趨勢中的股票,是由類似的行進方式所構成,價格會由一個箱子移動到另一個更高的箱子內,是呈現如同金字塔一般,一個頂著一個往上堆疊排列;而每一個發展階段,價格會在一個顯著的上下限之間起伏一段時間,再突破而出,進入到下一個箱子,再上下起伏一段時間,如此持續進行。

      價格在箱子內的震盪起伏,時間或長或短,但這個階段代表的走勢正在積累力量,準備向眼前的阻力發動攻擊,就好比舞蹈演員騰空起跳前的下蹲,是為了上跳做準備」;這樣的回調過程也可以將意志不堅的散戶給甩出去,讓股價漲得更快。

      ◎賽馬選股法=最佳選股濾網

      當你走進一個賽馬場,看著賽道上奔馳的賽馬,為了贏錢而來的你,會去看中那些落後的賽馬嗎?絕對不會!將牠們從「奪冠候選清單」移除,才是最正確的決定,對吧?

      一匹曾經的冠軍大熱門,牠有著優良的血統以及光榮的歷史,但此刻的牠卻正身處於落後的大群之中,牠該獲得你的青睞嗎?你的眼中此刻理當看不到牠,也根本不應該注意到牠,對吧?

      但是,如此一匹「有機會衝擊冠軍」的賽馬,在什麼情況下才能再次進到你的目光之中?答案很簡單,牠必須先把牠落後的差距給追上,進到領先群中!

      一支曾經100元的股票,現在卻跌到只剩30元,你還會覺得它依舊強勢?便宜的不得了,不買真可惜?相較於市場上更多的好選擇(良駒),這樣一支「不復當年勇」的股票(劣馬),是賽道上苦苦追趕的落後者,何來覺得它值得你買入持有?

      用最簡單的賽馬譬喻,搭配最簡單的「畫出箱子」,顛覆你選股、買股的錯誤思維與不切實際的想像!

      ◎基本面完美的股票,為什麼股價卻毫無起色?

      「公司評等佳」、「專家推薦」、「股價低於每股淨資產」、「現金流充裕」、「分紅從來不縮水」符合這些條件的公司,比較他們的資產、負債、毛利、PE Ratio等指標判斷是否值得投資,其實發現這些好公司的基本面雖然好,但股價並不太會漲。

      世界上沒有所謂「現在價格是40元,但它其實值得50元」的股票,市場對這支股票的報價是40元,那麼「它就是一支只值40元的股票」,散戶不該對「號稱被低估的股票」抱持太多的期待與想像,那是不切實際的,也會影響買賣的判斷。

      ◎買進股票的好理由,就是「它看起來正在上漲」

      別再關心市場謠言、小道耳語或是基本面消息。因為,若公司基本面出現好變化,自然就會有很多人急著去買進,這些利多消息就會反映在公司股價走勢與成交量放大之上。一個平常並不活躍的股票突然活躍起來,一定事有蹊蹺,散戶想參與其中,永遠不嫌遲。

      「一支股票的價格正在上漲,是買進的唯一好理由」,只要出現這個看得見的事實,就不需要其他的理由;相反的,當這樣的事實不存在,那麼其他的理由也就不值得考慮。

      ◎買高賣更高,那些看似昂貴卻便宜的飆股

      大部分保守財經作家長期對散戶灌輸的觀念是:「充分研究公司財報、資產負債表等背景資料才能聰明投資」,但這些方法只能讓散戶知道「過去與現在」的狀況,並無法「預知未來」。

      箱子戰法是一種「高價區交易模式」,尋覓的是那些未來有展望,正達到或接近歷史新高的股票。股價過去的歷史高點,如同一個火箭發射台,如果股價有機會爬升到發射台的高度,我們再開始關注它!因為這支即將竄升的股票很可能再創新高!

      ◎務實的初始停損觀念,避免可能的鉅額虧損

      一個完整的交易策略不是只有買進股票這麼簡單,如果沒有在股票買進前就看好那個「證明你是錯誤的」停損價格,這樣的策略是不及格的策略,也不該進場。

      「股市中沒有100%確定的事,有超過一半的時間散戶的判斷都是錯的!」所以,每次進場,都一定要伴隨著一個「已知且絕對認賠的停損點」。讓自己務實地承認錯誤、接受虧損,在虧損還小的時候就認賠出場,相較於因為心軟、意志不堅而導致的鉅額損失,忠於「自動停損」的紀律,才是可以讓本金「持盈保泰」的最大關鍵。

      ◎移動停損點,讓你不再太快賣掉上漲中的股票

      真實的交易世界中,沒有人可以預先知道一支上漲中的股票會漲到哪裡去,「任何聲稱自己總是可以賣在最高點的人都是在說謊」。

      散戶往往無法擺脫獲利回吐的恐慌,抱不住上漲中的股票,設置好移動停損單跟著上漲的股價上移,並確保兩者維持在一個合適的價差,就可以避免無意義的價格波動觸及停損而出場。

      沒有人可以預知上漲中的高點在哪,那就別亂下決定,而是讓價格走勢來告訴你「何時該賣出賺錢的股票」!

      ◎箱子戰法,讓人放心有信念的交易方式

      「賽馬選股法」鎖定的是站在歷史高點之上活潑震盪的股票,「堆疊向上的箱子」清楚顯現趨勢方向且沒有頹勢,有了這兩大利多加持,搭配明確的的初始停損點設定,無論是「突破買進」或是「回檔做多」,都是有憑有據!

      趕快跟著本書,學習如何畫箱子!然後,一定要練習再練習,在你能畫出一個又一個箱子,盤勢也越看越清楚的時候,你的交易之路一定會截然不同,再也不需仰賴他人,或是道聽塗說,你的內心將會變得有信心而且踏實!

    名人推薦

      縱橫台股28年金融怪傑 阿魯米
      台股贏家操盤手 自由人
      財經暢銷書作者、股市達人 廖祿民
  • 目錄
  • 推薦序 我唯一認證,亦師亦友的好徒弟 文/阿魯米
    推薦序 金融市場不缺高談大論,缺的是以簡馭繁的交易信念 文/廖祿民
    自序 世間沒有聰明藥,所有的「得到」都有代價

    Part 0【箱子理論】一個「芭蕾舞者」所發明的交易系統
    0-1 加拿大時期(賭徒階段)
    0-2 紐約華爾街時期(技術分析階段)
    0-3 技術X基本面二刀流(箱子理論成熟期)
    0-4 重現達韋斯的交易歷程(1957-1959)

    Part 1【關鍵K 線解析】
    1-1 K線的組成與定義
    1-2 K線的型式與出現位置代表的關鍵意義
    ‧長紅K線
    ‧長黑K線
    ‧紡錘線
    ‧十字線

    Part 2【組合K 線的線索】
    2-1 組合K線與反轉型態
    ‧吞噬型態
    ‧烏雲罩頂
    ‧貫穿型態
    ‧黑三兵與紅三兵
    ‧缺口
    2-2 K線運用基本原則
    2-3K線教學的總結提醒

    Part 3【價與量關係的表態】
    3-1 價量關係
    ‧價量樣態①:價漲量增
    ‧價量樣態②:價漲量縮
    ‧價量樣態③:價跌量增
    ‧價量樣態④:價跌量縮
    ‧其他價量樣態
    3-2 價量樣態:要注意的特殊狀況

    Part 4【台股箱子戰法】
    4-1 箱子戰法,散戶最簡單好用的交易方法
    ‧什麼是箱子
    ‧箱子的形成
    ‧箱子的合併
    ‧堆箱與疊箱
    ‧賽馬選股法
    4-2 箱子戰法的進場策略
    ‧箱子頂部突破買進策略
    ‧箱子底部反彈買進策略
    4-3 箱子理論的出場策略

    Part 5【箱子戰法實戰案例】波段交易篇
    5-1 波段操作範例①:家登 3680
    5-2 波段操作範例②:驊訊 6237
    5-3 波段操作範例③:力旺 3529
    5-4 波段操作範例④:聯電 2303
    5-5 波段操作範例⑤:鈊象 3293
    5-6 波段操作範例⑥:圓剛 2417

    Part 6【動手練習畫箱子】
    6-1 畫箱子練習①
    6-2 畫箱子練習②
    6-3 畫箱子練習③
    6-4 畫箱子練習④
    6-5 畫箱子練習⑤
    6-6 畫箱子練習⑥
    6-7 畫箱子練習⑦
    6-8 畫箱子練習⑧

  • 作者簡介
  • 達文熙

      1998年踏進金融產業,從事期貨業務服務
      2005-2009年任職於元大期貨法人部,與啟蒙恩師阿魯米因工作結緣
      2010年起開始全職交易
      2019年應軟體公司邀約,投入開發金融怪傑AI智慧選股APP,並擔任APP主持人迄今

    詹TJ

      台灣大學工學院碩士、美國德州大學奧斯汀分校教育所碩士。曾任職於電子業、傳統產業擔任工程師與專案經理等職務,現為財經知識平台執行長。喜歡交易,熱衷學習,也喜歡與人分享交易心得。

      參與圖文協力的著作有《會長教你用100張圖學會K線當沖》、《風控Ego教你100張圖學會順勢交易抱住飆股》、《鬼才劉大教你用120張圖抓出關鍵K線》(皆為大樂文化出版)。
  • 內容簡介
  • ★台股正念交易第一人Ego老師

    100張圖深入淺出帶你了解交易三大要素(交易策略、資金管理、交易心理)
    全職交易員Ego正在使用的交易系統不藏私大公開

    ★隨書附贈★
    1. 飆股策略開發心智圖,讓你也可以開發出自己的交易策略
    2. 豹投資股市數據平台【EGO獵鷹策略選股組合】15天免費試用


    ‧為什麼挑不到飆股?茫茫股海中,飆股究竟是長什麼模樣?
    ‧為什麼好不容易買到了飆股卻總是抱不住?漲幅超過100%我卻只吃到10~20%的獲利?
    ‧為什麼別人都能大賺小賠?我卻總是大賠小賺?
    ‧總是聽人說要有一套正期望值的策略,究竟策略是如何開發?
    ‧股市老手總說交易心理最重要,到底要具備怎樣的心理素質才能把交易做好?

    ◎要「成為贏家」,而不只是「想賺錢」
      為什麼「想賺錢」卻會賺不到錢?
      單單只是「想賺錢」,就會有賺就好、賺了就跑;若遇到賠錢,又遲遲砍不下手、不甘停損。真正的贏家是「先有停損點、才有進場點」,並且「把風險抓好、讓獲利奔跑」,在數百次、數千次交易機會裡「正確的事重複做」!

    ◎「建立風控」才能立於不敗
      在我的交易生涯中,我認為自己最重要的「改變」,就是在交易策略中納入「風險控管」,如同孫子兵法說的「先為不可勝,以待敵之可勝」。先讓自己做好風控,立於不敗之地,沒有虧光本錢的風險,再耐心等待市場的交易機會,忠實的執行策略。

    ◎「審慎選股」才能積極獲利
      「更多的交易機會,只是徒增更多的賠錢機會。」今天我們進場交易,並不是要追求高頻率的交易快感,而是要追求正期望值的交易績效。「風險控制」是確保「立於不敗之地」的第一步,緊接著就是要「審慎選股」,抓住機會、積極進攻。

    ◎「漲多跌少」才是飆股關鍵
      飆股的特性就是「漲多跌少」。如何評斷一支股票是否為飆股,該留意的不是它是不是又創了波段新高,而是它自頂峰跌落低谷之後的反彈力道是否強勁!

    ◎要贏得100%的漲幅,就得放棄10%的獲利
      一檔持股昨天剛買,今天就漲停了,倘若現在把它賣掉,那10%的獲利可以馬上入袋,但選擇賣出的背後,失去的是參與之後100%、200%的漲幅。每一個選擇都得維持品質,並勇於承擔隨後的優缺得失,你才能收獲飆股帶給你的豐碩果實。

    ◎全職交易者獨門的獵鷹9號選股策略,篩出蠢蠢欲動的飆股!
    ‧交易策略:獨門獵鷹9號大波段選股策略,飆股不漏接。
    ‧資金管理:做好風控,讓交易處於不敗之地。
    ‧交易心理:知道「對的事情」還要重複做到,不再與飆股失之交臂。

    你真的懂交易嗎?本書詳細解說交易的三大要素,幫助你規劃「交易策略」、實踐「資金管理」、昇華「交易心理」,重點學習一次到位!
  • 目錄
  • 推薦序 股市從來不是零和遊戲,只要把握風控就沒有絕對的輸家
    推薦序 如果當年的我,有機會一進股市就看到這本書
    作者序 不只成功,更要成長;但求不斷成長,成為更好的人
    前言 在進入市場之前,Ego想對你說

    Part 1 為什麼買「飆股」,而不是「存股」
    ●「買飆股」的三大理由
    ●什麼是「飆股」
    ●想像會成真,只要精準定義
    ●把投機當作一個事業
    ●只用一個交易系統,網進所有市場飆股

    Part 2 交易系統三大要素
    ●什麼是交易系統?
    ●資金與風險控管:活下來比什麼都重要
    ●交易策略:不只「逮到飆股」,還要「抱住飆股」
    ●交易心理:讓你「知道並做到」風控與交易策略

    Part 3 交易系統要素1:資金與風險控管
    ●相信什麼事都會發生
    ●先有停損點、才有進場點
    ●風險的定義
    ●風控3個點之1:原始停損點
    ✧「原始停損點」設在哪裡是關鍵
    ✧絕對不能大賠
    ✧停損是必要的成本
    ●風控3個點之2:「進場點」攸關這筆交易要承擔的風險
    ✧總資金虧損底線為30%
    ✧策略的藝術,就是進場點與停損點之間的關係
    ●風控3個點之3:「移動停損點」決定你可以賺多少
    ✧移動停損的紀律決策
    ✧移動停損規劃的重點:「去掉魚頭、魚尾,吃魚身」
    ✧「停利」不同於「移動停損」
    ✧不同的移動停損點有不同的優缺點

    Part 4 交易系統要素2:交易策略
    ●什麼是交易策略?
    ●獵鷹9號策略(V1.0)
    ✧選股濾網1: 股價長期被主力集中價套牢
    ✧選股濾網2: 4個數字大於0
    ✧選股濾網3:最近 20日平均成交金額> 3,000萬
    ✧獵鷹9號策略(V1.0)風控3個點
    ✧獵鷹9號策略(V1.0)初次登場,一切曾是那麼美好
    ✧獵鷹9號策略(V1.0)遭遇逆風
    ●獵鷹9號策略(V2.0)
    ✧獵鷹9號策略開發進程
    ✧獵鷹9號策略(V2.0)風控3個點
    ✧獵鷹9號(V2.0)目標就只有大賺
    ●省下心思,別看「大盤」了!
    ●「全天候交易計畫」: 無畏多空,紀律交易

    Part 5 交易系統要素3: 贏家交易者的交易觀念與交易心理
    ●尊重市場充滿不確定性與風險
    ●總是做足負面想像
    ●事前做足自己可控,事後接受市場不可控
    ●尼采:偉人只是自我理想的表演者
    ●隨時洗腦,創造身心合一的奇蹟力量
  • 作者簡介
  • Ego葉韋辰
    曾任10年警官公務員,現為自由交易員與股票講師。
    具備NLP專業執行師資格,接受催眠師訓練與正念減壓八周課程訓練合格。
    目前於知識訂閱平台經營「EGO的成長交易室」專欄,倡導正念交易與風控觀念,並且公開策略績效,是平台訂閱黏著度最高的人氣作者,也是國內各券商推廣風控觀念的主力講師。
    專注於交易,致力於教育,期許自己也幫助別人不斷成長、成為更好的人。